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新聞01

4/4 2/4 中芯國際（00981.HK，688981.SH）公佈了截至2022年9月30日止的第三季業績後，股價僅微升，其中A股於11月11日收漲1.02%報40.71元人民幣，低於上證指數的1.69%漲幅；截至發稿前，H股微漲0.24%，報16.72港元，低於恒生指數的當前漲幅7.45%。 從市場反應來看，對這份業績的看法一般般，痛點可能在於對行業供過於求的憂慮多於觸底反彈的期盼。大家關注的重點在於中芯國際增加2022年全年資本開支預算，要用在哪里。財華社將在下文細述。 季度毛利率下降 中芯國際按國際會計準則編制（下同）的第3季業績顯示，季度銷售額同比增長34.74%，按季增長0.20%，至19.07億美元。 出貨量略有下降，8寸等值晶圓付運量較上季下降4.71%，但較去年同期仍增長4.53%，產能利用率由上季的97.10%下降至92.10%，主要因為外部需求下行，内部部分工廠進行了歲修，見下圖。 不過由於產品組合優化，平均售價小幅上升，所以收入仍維持較強勁的同比增長。 就區域而言，大中華地區的收入佔比於2022年第3季仍維持接近七成的水平，大約69.6%，北美地區佔20.5%，亞歐地區佔9.9%。 財華社留意到，北美市場的貢獻仍維持強勁增長。財華社按照中芯國際提供的數據估算，其第3季來自北美的收入或達到近4億美元，同比增長36%，按季增長8.68%。相對來說，大中華區的收入同比增幅或為40.60%，按季增幅或0.49%，見下圖。 就應用而言，聯合首席執行官趙海軍在業績發佈會上提到：「2022年下半年，從宏觀環境來看，需求疲弱，國際局部衝突帶來的全球能源危機、高通脹、貨幣波動等，導致全球經濟復蘇乏力。疊加美國頒佈的新的出口管制新規，給全球產業鏈和區域產業鏈帶來不同程度的變化和挑戰，產業分工體系和佈局正在發生深刻的調整，原有的全球產業鏈循環受到幹擾，甚至被阻斷，區域化進程在艱難中取得推進，從產業周期來看，智能手機和消費電子去庫存速度緩慢，客戶流片（試產）依然不強，工業控制領域雖然相對穩健，但增幅有限，汽車類終端消費韌性強，行業需求缺口，在這樣的情況下，公司堅持調整產能，滿足客戶需求，實現了三季度的目標。」 他補充：雖然整體手機行業還在去庫存，但得益於公司保持與終端客戶的直接溝通，中芯國際從去年開始提前調整產能分配，降低了相對飽和的細分領域的產能安排，所以智能手機貢獻在三季度環比略有增長；消費電子整體需求疲軟，收入環比下降4%；智能家居收入雖然整體環比下降9%，但其中的局域網應用需求依然強勁，收入環比增長了22%，其他類别環比增長了2%，其中工業電網、自動化環比增長三成；物聯網在可穿戴設備的帶動下收入環比增長兩成。 晶圓收入按尺寸來分，8英寸晶圓與12英寸晶圓的收入佔比分别為31.6%和68.4%。 2022年第3季毛利同比增長58.64%，按季下降1.10%，至7.42億美元；毛利率按年上升5.86個百分點，按季下降0.51個百分點，至38.92%。正如前文所述外部需求下降和部分工廠歲修，令產能使用率下降，應是毛利率較上季略有下降的原因。 第3季的股東應佔淨利潤同比增長46.52%，按季下降8.45%，至4.71億美元。 增加16億美元資本開支 中芯國際備受關注的是其上調全年資本開支預算之舉。在給予業績指引的時候，管理層提到將2022年全年資本支出計劃從50億美元上調為66億美元。 財華社留意到，2022年前三季，中芯國際的累計資本開支為43.63億美元，全年資本開支預算由原來的50億美元向上修正至66億美元，意味著2022年第4季的資本開支有可能達到22億美元，較2021年第4季的資本開支21.3億美元高5%左右。 趙海軍在業績發佈會上表示：從資本開支來看，前三季度中芯國際累計完成44億美元的資本輸出，增加了折合8英寸8萬5千片月產能。 趙海軍指，在第3季度，中芯國際宣佈了中芯西青新項目，該公司未來五年到七年，有中芯深圳、中芯京城、中芯東方、中芯西青，總共約34萬片12英寸新產線的建設項目，出於這些項目長遠安排的原因，公司要支付長交期設備提前下單的預付款，因此今年全年資本支出從50億美元上調為66億美元。 這次增加的2022年資本開支預算增額，基本上沒有包括其天津新廠的建設、買地或者未來規劃的支出，但包括少部分啓動經費。這增加的預算里邊包括深圳的12寸工廠、北京京城的12寸工廠、上海臨港工廠，未來還將包括西青工廠，但現在這個長交期設備，主要是為前邊三個項目做的預付款，天津西青的商業計劃和採購還在規劃中，所以不包括天津部分。 他還提到：長交期指的是可能交貨的時間超過一年半左右，在16-17個月到兩年，並表示會將此規劃好。 第4季產能利用率和毛利率或下降 對於2022年第4季，該公司預計，受手機、消費領域需求疲弱，疊加部分客戶需要緩衝時間解讀美出口管制新規帶來的影響，其季度銷售收入預計環比下降13%-15%，意味著收入或介於16.58億美元至16.88億美元之間；毛利率在30%到32%之間，顯然低於2021年第4季的34.98%和2022年第3季的38.92%。 趙海軍在業績會上表示，第4季的產能利用率有所下降（因需求減弱），一定會比（第3季的）92%低，加上新增產能帶來的折舊支出，所以毛利率下降。 對於未來，趙海軍表示：「上次業績發佈會，我們預期這次的產業周期調整至少要到明年上半年，結合當前宏觀經濟的走勢和去庫存的節奏，我們還未看到行業有復蘇的迹象，其影響從終端市場傳導到代工行業的時間有滞後，代工行業周期尚未觸底，面對目前復雜的行業和影響因素，結合客戶、產品結構特點，對内，我們對公司的技術平台、產品組合、產能設備、人員配置，進行梳理、優化，提高生產效率，同時，我們做好新舊產品在研發、配套服務、產能上的轉換準備，打通生產瓶頸，加快生產流片和產出；對外，我們細化市場策略，做好市場調研與研判，深化客戶服務，尋找差異化機會，留住老客戶在中芯做產品叠代，吸引新客戶來中芯流片（試生產），預留出一定的轉換時間，蓄勢待發，靜候行業復蘇的回暖。 除了行業周期因素以外，近期美國更新修訂了出口管制，對中國集成電路行業進行了新一輪限制，根據初步解讀，該新規對公司生產運營有不利影響，公司與客戶和供應商保持密切溝通。」 另一方面，趙海軍還提到在人力資源方面，中芯國際今年的人才儲備和發展非常好，離職率大大降低，進入最低水平，應屆生都很重視，生源很好。去年的員工總數為1.5萬，今年已超過兩萬人員。並表示，對中芯國際的中長遠前景很有信心。

新聞02

11/2盤前》迎Power大單 這檔Mosfet受寵 工商時報 梅中和 2022.11.02 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（11/2）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.台積電赴美國亞利桑那州鳳凰城設立12吋晶圓廠，預計12月舉行首批機台設備到廠典禮。業界傳出，台積電首班包機華航C136已在1日下午直飛鳳凰城，將人員、機台元件等送往美國。 2.矽晶圓大廠環球晶1日法說會，第三季營收180.53億元，歸屬母公司稅後純益51.11億元，同步創下歷史新高，單季獲利超過一個股本，且「客戶預付貨款已達382.1億元、寫下歷史新高紀錄」。 環球晶指出，「訂單有長約保護且沒客戶違約」，預期8吋及12吋矽晶圓產能利用率維持強勁，第四季營收可望再創新高，間接打臉市場傳出的台積電對供應鏈砍單傳聞。 3.上銀斥資百億日圓在日本神戶建廠，1日舉行落成啟用典禮，是台商近期在日本關西一帶最大投資案。上銀未來將與大銀資源整合，部分產品透過同一平台共同行銷，上銀董事長卓文恒表示，上銀日本子公司目標是5～10年營業額挑戰300億日圓。 日本政府為振興半導體產業，對台積電熊本廠給予千億日圓補助，藉此帶動日本半導體產業復甦。卓文恒表示，上銀及大銀未直接供貨給台積電，台積電熊本廠若有設備需求，上銀集團有機會供貨給台積電設備供應商。 4.台股11月開局報捷，加權指數1日一度大漲逾百點，終場雖漲點收斂至87點，仍站穩萬三，收13,037點，但成交量縮至1,574.24億元，創近2年新低，聯準會（Fed）利率決策公布前夕市場觀望，以及限空令效應，衝擊成交量，但隨利空將出盡，專家看好，台股攻克月線13,094點在望。 5.大陸嚴格的防疫政策令各方漸失耐心，1日中午時突然傳出，大陸高層正在評估如何退出動態清零政策的各種情境，消息令市場情緒大振，上證指數與香港恒指分別收漲逾2％及5％，人民幣兌美元也由跌轉漲，在岸價（CNY）收升266個基點。另外，多檔美股中概股1日盤前也紛紛大漲。 綜合外媒報導，對沖基金思睿駐港首席經濟學家洪灝1日上午11時許推文表示，「聽聞」大陸已設立復工委員會，並由中共中央政治局常委王滬寧領導，正在審查來自美國、香港及新加坡的新冠肺炎數據，以評估各種重新開放的情境，目標是2023年3月重新開放邊境。 6.台股10月跌、美股回穩，勞動基金10月績效能否轉正，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，以各相對基準指標表現推估，10月小幅獲利機率高；她並強調，台股築底現象浮現，「可能快從隧道出來了」，可能是「L」型回升，但目前是選股好時機。 7.全台規模最大、歷史最久的「2022 ITF台北國際旅展」，於4日起至7日止，在台北南港展覽館一館登場，這是邊境解封後首場實體旅展，去年因疫情缺席的航空公司、旅行社與觀光飯店均「歸隊」，宣布國門已開後，更有不少外國單位報名參展。 本屆ITF台北國際旅展共71個國家城市參展，為近五年最多，攤位數1,200個，較去年成長50％，預估可吸引25萬人觀展，較去年人成長一倍多。 8.緯穎（6669）受惠於營收上揚帶動經濟規模發酵，以及業外獲利成長，第三季稅後純益來到43.16億元，年增113％、季增21％，EPS為24.68元，累積前三季稅後純益為102.2億元，年增69.4％，EPS為58.48元，前三季EPS已經賺贏去年全年，今年營收、獲利再創歷史新高可期。 9.銷售策略奏效與全力衝刺業績下，中鋼10月鋼品出貨回神，單月出貨量為63.6萬公噸，含中龍鋼鐵的出貨量26.4萬公噸，合計達到90萬公噸，超越規劃目標，且較9月出貨低點57萬公噸，大增8萬公噸左右。 此外，中鴻10月出貨量達到13.6萬公噸，優於規劃目標。 10.台積電位於美國亞利桑那州的12吋晶圓廠Fab 21廠建廠速度符合預期，並將於12月辦理首批機台設備到廠（First tool-in）典禮，台積電將邀請客戶、供應商、學界和政府代表在內的嘉賓一同慶祝，至於業界傳出可能邀請美國總統拜登出席，台積電對此並無回應。 至於外傳台積電將大砍設備廠訂單消息，多數設備及材料供應商均表示沒有砍單情況發生。 11.金氧半場效電晶體（MOSFET）廠富鼎（8261）公告第三季財報，單季歸屬母公司稅後純益2.40億元，使今年前三季歸屬母公司稅後純益8.15億元，已經賺贏去年全年。法人指出，雖然PC及消費性市況不佳，但由於高階電源應用出貨持續看增，全年業績仍有望改寫新高水準。（閱讀全文） 12.台股上市櫃公司已進入發布第三季財報的高峰期，統計目前資料顯示已有24家每股稅後純益（EPS）超過10元以上，賺超過一個股本，光學鏡頭大廠大立光（3008）一馬當先，前三季EPS達139.37元，聯發科達62.95元居次，譜瑞-KY的EPS為55.74元，暫居第三名。 13.富致（6642）公布第三季財報，在業外獲利挹注之下，單季每股稅後純益1.33元，累計前三季EPS達4.07元，已逼近2021年全年獲利。富致車用訂單已見回籠，但整體需求回溫恐待明年第三季，公司力拚第四季營運觸底。 14.記憶體設計廠愛普（6531）第三季雖然受到客戶去化庫存影響出貨，但產品組合調整得宜，毛利率明顯回升，加上認列匯兌收益，累計前三季獲利已賺逾二個股本。愛普董事長陳文良表示，客製化IoTRAM的優勢已被大多的客戶認可，並對異質整合高頻寬記憶體（VHM）進入高效能運算（HPC）主流應用深具信心。 15.東森購物自營商品進駐實體通路再下一城！東森購物與全家便利商店1日共同宣布合作，東森購物四項自營商品，正式在實體通路全家便利商店全台4,100間門市販售，提供東森購物近1,000萬會員就近選購，發揮OMO最大綜效。 16.捷迅（2643）董事會1日通過第三季財報，受惠蘋果供應鏈客戶原物料出貨增，加上消費性電子客戶給力，繳出連續18季獲利成長佳績，第三季稅後純益1.78億元，季增14.84％、年增118.57％，EPS為5.95元、創單季新高。 17.資訊軟體公司普鴻（6590）1日法說會，董事長林群國表示，今年前三季每股稅後純益3.11元，公司毛利率已來到48％的新高點。展望明年度，市場景氣有諸多雜音，也收到不少外商銀行客戶要求緊縮預算的消息，但該公司仍有信心明年度可以持平或保持微幅成長。 18.8吋晶圓代工廠世界先進（5347）1日法說會，第三季受到消費性晶片庫存調整影響，季度合併營收133.28億元，歸屬母公司稅後純益38.23億元，營運表現符合預期。 19.11月進入熱門ETF的除息高峰期，11月16日就有兩檔ETF及兩檔債券型ETF除息，最知名的就是挾著73.4萬受益人的高人氣國泰永續高股息（00878），預計每單位配發金額為0.28元現金股利，今年四次配息現金股利合計達1.18元。 20.儘管美國聯準會（Fed）召開例會前夕，多數投資人抱持觀望態度，美股三大指數周一連袂收低，但10月月線飆出長紅，道瓊工業指數單月暴漲約14％，創下1976年以來最佳月度表現。 除了道指月線創46年來最大漲幅紀錄，標普5百與那斯達克指數分別累漲8％與3.9％。 21.電商平台年度大事雙11倒數計時，包括網家、天貓、創業家旗下的生活市集、統一集團的博客來，以及日本樂天台灣公司1日均不約而同發布雙11的優惠促銷方案，各家均拿出最大誠意，而消費者可望成為最大贏家。 22.商總理事長許舒博1日出席商總商人節活動前受訪指出，陸委會主委邱太三、內政部長徐國勇2日將到金門，是小三通能否啟動恢復的關鍵。他說，小三通是對兩岸經貿有很大影響，但能否重新開放需要兩岸雙向釋出善意，不是單方面說了算，要看大陸態度，但工商業界都寄予厚望，希望小三通迅速恢復啟動。 23.網家（8044）執行長暨總經理張瑜珊1日表示，先前在自媒體所公布的四大目標不變，今年將以提高營收成長及獲利增加為目標。 24.台中老牌百貨業者-中友百貨，看好彰化是六都以外最有錢的縣市，預計砸下43億元重金打造中友百貨彰化店，目前進入緊鑼密鼓的籌備期，1日首度舉辦大型招商說明會，吸引超過500家廠商熱情相挺，場面盛大。 25.七大航空公司票價戰開打，寄望4日起登場的2022 ITF台北國際旅展衝高買氣，包括現場購票下殺88折至9折、買票送票、多條熱門亞洲航線機票萬元有找等，還有首次參展的星宇航空將全台首座頭等艙移至現場開箱體驗，台灣虎航則在現場添加馬戲團棚屋、歡樂拉霸等遊樂園特色，讓消費者搶便宜還能玩遊戲抽機票大獎。 26.連鎖茶飲聯發國際（2756）季報出爐，第三季合併營收2.13億元、年減6.16％，稅後純益5,700萬元、年增54％，單季EPS 2.78元，累計前三季營收6.03億元、年減1.8％，稅後純益達1.22億元、年增42.8％，不僅創下歷史新高，前三季獲利更已賺贏去年全年獲利，前三季EPS 5.98元，成績亮眼。 展望後市，隨著各國解封、開放國門恢復觀光，加上年底聖誕節、跨年的度假旺季到來，聯發國際旗下「Sharetea歇腳亭」全球門市也將迎來大批觀光客，將有助提升第四季業績。 27.財新和研究公司Markit在1日公布10月份大陸製造業採購經理人指數（PMI），從9月的五個月低位回升1.1個百分點至49.2，但仍連續第三個月處於50以下的景氣收縮區間。當月製造業供給、內外需、就業均收縮，惟收縮速度較9月放緩。 28.由上海商銀統籌主辦國內印刷電路板PCB專業廠商、定穎投控子公司定穎電子（黃石）公司3年期6,000萬美元永續連結銀團貸款，成功完成募集，這筆銀團貸款，依據全球永續性報告書協會（GRI）所出版的永續性報告準則，將定穎電子（黃石）永續連結相關指標，納入銀團貸款條件設計，鼓勵客戶達成ESG目標。 29.全台規模最大、歷史最久的ITF台北國際旅展，將於4日開鑼。這場是邊境解封後最大實體旅展，預估觀展人數可望比前二年明顯提升，「歸隊參展」觀光飯店、旅行社與航空公司增加，觀光飯店並全面促銷「產品品項」與「銷售通路」，拉長「線上旅展」銷售時間，力拚本檔業績成長，幅度自2％～53％不等。 30.疫情期間美國新車價格節節走高，但由於汽車庫存逐漸回升，新車價格漲勢近來出現降溫跡象，車價已較夏季的紀錄高點回落。 隨著美國汽車供給逐漸增加，買家在購車時有更多選擇，而且像是低利貸款等部分購車折扣也陸續回籠。 31.高球桿頭代工三哥大田（8924）董事會1日通過第三季財報，單季EPS為4.41元，比去年同期的6.06元，年減27.23％，累計前三季歸屬母公司業主淨利12.54億元、EPS達14.97元，比去年同期的15.56元，只微減3.79％，由於第四季產能滿載，今年全年極有機會賺二個股本。 32.路透調查經濟學家看法，儘管衰退疑慮仍在，但石油輸出國家組織（OPEC）與盟友合組的OPEC+減產行動以及對俄羅斯的制裁，預料油價從今年底到明年初仍將獲得支撐，專家調高油價預測，並認為今年底前應可力守在3位數附近的高檔。 國際油價周二走堅，倫敦布蘭特期油大漲1.8％至94.59美元，美國指標期油同步漲至88.27美元。（中性看待） 33.世界黃金協會（WGC）公布最新報告指出，由於多國央行增持黃金以及消費者採購更多珠寶首飾，帶動第三季全球黃金需求大增近三成。 34.芮特-KY（6514）去年5月將旗下子公司士誼科技出售給母公司昇達科（3491），合併營收少了部分子公司的挹注，又不巧碰上4月大陸疫情攪局，今年前三季累計營收少見呈年減7.3％，惟獲利仍力爭上游，自結前三季EPS為3.88元，大幅超前去年同期的EPS 2.32元，年增67.24％。 35.俄羅斯周末宣布，退出讓烏克蘭糧食從黑海港口安全過境的運輸協議，推升小麥等農糧期貨價格大漲，市場擔憂國內食品廠成本壓力再起。不過，南僑（1702）、大成（1210）、福壽（1219）等食品廠都重申，第三季是成本壓力最大的時候，已經過去，第四季有望紓解。 食品業者認為，由於俄、烏都是農糧出口大國，隨著戰事變化，會牽動黃小玉價格的消長，但應該不致於像2月戰爭初爆發時那麼緊張。 36.受惠於矽利康需求回溫，崇越電（3388）業績走了一年多的多頭行情，不過，隨著通膨高漲，需求走弱，單季EPS力挺在二元以上的榮景將暫告一段落，惟在上半年獲利力撐下，崇越電今年前三季EPS仍達到5.77元。 37.今年行情波動影響投資人投資信心，不過，根據投信投顧公會最新統計，投信發行的海外產業型基金中，仍有11檔基金每月定期定額吸金超過千萬元。 　其中包括PGIM保德信全球醫療生化基金、統一全球新科技基金、復華全球物聯網科技基金、摩根東方科技基金等皆入列，這些「金雞母」基金明顯為分為醫療生化與科技兩大類型，每月可從定期定額扣款挹注1,270萬元至5,200萬元不等，顯見中長線具有成長潛力的產業型基金，即使面對行情震盪，仍能吸引投資人持續逢低布局。 B.利空因子： 1.10月台灣製造業採購經理人指數（PMI）1日公布，連續四個月呈現緊縮至45.4，且已連續六個月回報「未來六個月展望」緊縮，指數下跌至24.8，為創編以來最快緊縮速度。10月台灣非製造業採購經理人指數（NMI）為50.0，指數續跌導致中斷連續三個月的擴張，與出口相關的下游產業NMI均呈現緊縮。 2.勞動部1日公布最新無薪假統計，全台目前有2,620家事業單位、17,215人正在實施無薪假，與前一周相比增加963人。 勞動部表示，這一期主要還是有一些支援服務業（旅行社）延續申報，內需型產業維持穩定下降，另外在製造業中小型金屬機電業者因受國外訂單影響而實施無薪假，整體來看製造業近幾期確實有明顯緩步增加的趨勢。 3.升息效應及央行先前二次拉高存款準備率，已使新台幣放款利率齊揚，其中飆得最高的是土建融案利率。對此銀行業者指出，土融最新的行情起跳價已拉高至2.6％，大型公股行庫的大多數利率已普遍介於2.6％至2.7％之間，建融則在2.8％以上，甚至不少中大型民營銀行已喊到3％，漲幅至少已超過70點，遠高於央行今年來升息約2碼的漲幅。 4.房市持續低迷，交易量再緊縮，六都10月建物買賣移轉為1.7萬棟，月減6.9％、年減28.2％，單月移轉量創下五年來同期新低，累計前十月六都移轉量20.4萬棟、年減幅擴大至4.4％，年底旺季難旺，全年全台交易量預估將跌破32萬棟。 5.全球需求疲弱已成趨勢，製造業廠商多數現在等待不確定情勢的過去，中華經濟研究院長張傳章1日指出，PMI八大產業中的台灣電子、鋼鐵等現階段由供給面自我調節庫存，在沒有議價話語權下，「不敢」與跨國大廠談判，中下游又以中小企業占多數，開始有資金斷鏈問題，加上部份產業已有無薪假，需特別注意。（閱讀全文） 6.勞動基金9月單月再賠1,920億元，累計今年前9月虧損更擴大至5,124.6億元，收益率-9.87％，加計國保年金及退撫基金等三大政府基金，9月大賠2,216億元，累計前9月更慘賠6,165.7億元，創下空前新紀錄。 7.出國機票變貴了！因應國際航空燃油價格波動，華航、長榮航、立榮、星宇等國籍航空公司1日宣布，調漲燃油附加費，漲幅1成，台灣地區出發的客運燃油附加費，短程航線調漲至27.5美元，長程線調漲元至71.5美元，計算短程線及長程線分別調漲5美元、13美元，7日起生效。 8.景氣轉涼，影響民眾購車意願，加上進口車遲到，干擾交車計畫，10月車市表現不如預期，全月新車領牌總數3.66萬輛，低於車商下修後的預估值3.7萬輛。 9.美國聯準會（Fed）今年大舉升息打擊通膨巨獸，周二起將召開為期兩天的例會，預估將再次升息3碼。然而，這波激進升息讓聯準會的財報由盈轉虧，未來幾年可能出現巨額虧損。 10.為了打擊已攀抵32年高點的通膨，澳洲央行（RBA）1日宣布將現金利率調升1碼至2.85％，此為九年新高、連續第七個月升息。該央行同時上修通膨預測，並表示未來幾個月不排除進一步升息。 11.近來日圓瘋狂貶值理當助長日本企業海外獲利，無奈原物料成本昂貴抵銷此一助力，加上晶片短缺衝擊，反而讓豐田汽車上季（7至9月）淨利年減31％。豐田並表示，車用晶片缺貨至今未解，不得不下修本會計年度（明年3月底止）銷售量目標。 受到淨利衰退與調降年度銷量目標的影響，豐田股價應聲由紅翻黑，收盤報2,020日圓，大跌1.9％。 12.大陸房地產企業的債務危機還未看到盡頭。外媒統計，到2023年底，負債累累的大陸地產商，至少有2,920億美元的在岸與離岸債務到期，意味著接下來兌付壓力依舊沉重，違約陰霾短期難消。 13.廣義防疫保單8月到10月理賠逾千億元，金管會1日公布，產險防疫險保單到10月底累計理賠1,131億元，持續創新高，單周再增近60億元理賠，8到10月就賠逾772億元；疫苗險近三月則賠逾241億元，到10月底累計理賠309.6億元，等於廣義防疫保單今年合計理賠已高達1,441億元，本周即將破1,500億元大關。 14.面板遇強勁逆風，群創近期緊縮動作一波接一波，公司1日證實將調降今年資本支出約1成、來到230～240億元。總經理楊柱祥強調穩定經營是公司目標，高階主管減薪也是為了穩定同仁就業。 面板雙虎第三季都大虧逾百億元，也相繼調降資本支出。友達后里新廠的投資計畫喊停，資本支出從450億元下調至360億元，下修幅度約2成。群創1日也宣布全年資本支出從原訂260億元下調1成，來到230～240億元。（可留意利空出盡時機） 15.受大陸疫情升溫與供需走弱影響，國際鐵礦砂行情續挫，10月31日每公噸跌破80美元、來到79.38美元，創三年來新低。 中鋼對此表示，除大陸疫情外，市場仍存在不確定因素與缺乏信心，只要盡快消除不確定因素、加大庫存去化力道，鋼市反轉拐點很快可看到。 16.世界先進營運長尉濟時表示，由於生產鏈庫存去化恐一直持續到明年上半年，世界先進產能利用率第四季續降，平均價格下滑4％～6％，並將大幅下修明年資本支出。 17.銅箔基板廠（CCL）聯茂（6213）1日公告前三季稅後純益15.21億元、每股純益4.01元，受到消費性電子需求不振影響，以及第三季伺服器也有庫存去化的挑戰，拉貨動能走弱影響下，聯茂今年營運較去年下滑不少。 18.MLCC二哥華新科（2492）公布第三季財報，受到旺季不旺、營收下滑衝擊，華新科第三季獲利銳減至5.05億元，年減81.15％、季減33.52％，寫下2017年第三季以來單季新低紀錄，累計今年前三季每股稅後純益僅4.4元。 19.微控制器（MCU）廠盛群（6202）1日法說會，由於全球通膨影響消費性電子銷售，導致MCU市場進入庫存修正，盛群第三季歸屬母公司稅後純益2.24億元，為2020年第二季以來的十季度獲利新低。 盛群表示，第三季底存貨金額超過17億元創下新高，平均銷貨天數拉高到150天，第四季針對庫存問題已下修投片量，希望可以把庫存水位控制下來。 20.PVC市況低迷，加上原料成本漲幅侵蝕利差空間，華夏（1305）上半年EPS縮水至0.62元，不料第三季通膨惡化、大陸防疫管控衝擊油價、石化行報價大跌，苦吞連二季虧損，整體營運也轉虧，前三季營業虧損9.1億元，稅後淨損3.18億元，每股虧損0.55元。 21.中光電（5371）第三季每股盈餘1.78元，寫八年來同期高點。不過全球經濟降溫，中光電預期第四季節能產品和影像產品出貨都會衰退。展望2023年，總經理林惠姿表示，微投影帶動影像產品成長，節能產品來看，今年電視落底，明年數量會明顯增加，兩大產品線全年出貨還是會成長。(中性看待) 22.砷化鎵廠環宇-KY（4991）受光電晶圓生產設備故障、KGD（自有品牌）市場價格競爭激烈影響，並提列存貨跌價損失，第三季虧損進一步擴大，單季淨損2.24億元，每股淨損2.03元，毛利率季減4.7個百分點、至23％。 23.美國半導體行業協會（SIA）指出，9月份全球晶片的銷售年減3％，為2020年初疫情封鎖以來首次衰退，主要因個人電腦、智能手機和消費電子產品的需求下滑。據Strategy Analytics數據顯示，2022年全球5G智慧型手機的出貨量預計將減少1.5億支；5G晶片的需求預期也將減少1億～1.2億支。 延伸閱讀 股息、價差兩頭賺 9檔準除息ETF大PK 這檔吃蘋果派 連18季獲利成長 綠能+電動車 台達電等12檔再飆黃金10年 PCB這族群Q4展望保守 但3檔吸金強彈 2023將迎大單 這3檔IC股轉機吸睛     台股盤前掃描

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選舉＋法說 11月股市行情發燙 工商時報 呂淑美 2022.11.03 證交所表示，本國及第一上市公司分別計893家及77家，共計970家皆已於10日前完成10月營收申報作業。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股行情11月反彈，隨著今年六都選舉即將於11月26日登場，證交所密集於11月安排共29家上市公司法說會接棒，法說行情暖烘烘，市場期待有像樣的反彈行情。 台股從今年1月衝高後一路大跌，共跌了十個月，高低點達5,990點，市場普遍認為，隨著美國升息將見頂、美股止跌回穩，台股將在萬三附近打底，待美國對利率政策有明確說法後，股市將蓄勢反彈，11月台股有機會展開一波反彈行情。 為了提振市場信心，證交所近日也密集規劃多場法說會，11月共有21家上市公司（原本為23家，鉅祥及大魯閣取消）在證交所舉行法說會，首先是2日由新建舉行，接下來本周還有4日將舉行法說的百容及台橡，7日有力銘出席。 接下來，9日由達邁舉行、11日有陞泰及力山、14日有盛達、16日欣欣及華夏、17日生達及台聚舉行、24日迎廣及中電、25日有潤弘及美隆電、28日太設、29日有卜蜂及谷崧、30日由建通及第一保壓軸，整個月、幾乎天天都有公司舉行法說會。 此外，證交所也從11月21日至11月23日，一連三天舉辦「休閒及運動」主題式業績發表會，共邀請八家上市公司，深入剖析產業及景氣最新動態與發展，期透過聚焦主題產業之方式，能展現各產業之競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。 證交所表示，隨著國際疫情趨緩及各項措施開放，11月規劃以休閒及運動等相關產業為主題，邀請上市公司參與業績發表會，與會公司包括21日展碁、冠星-KY，22日桂盟、聚陽、復盛應用等，23日拓凱、柏文及巨大等密集接棒舉行。 投資專家指出，除了美股先於10月上旬止跌強彈後，近日陸港股同步展開跌深反彈，台股指數仍在相對低點，2日剛收復月線，伴隨台灣選舉腳步將近，政策偏多加大力度，看好11月反彈行情，建議投資人可留意跌深、財報傳佳音的個股。 台股法說會證交所

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